Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

ISIN DE000ETFL359
WKN ETFL35

98,35 EUR (0,07 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 18.07.2024 38 Fonds
  • 17.07.2024 39 Fonds
  • 16.07.2024 38 Fonds
  • 15.07.2024 26 Fonds
  • 12.07.2024 39 Fonds
  • 11.07.2024 39 Fonds
  • 10.07.2024 39 Fonds
  • 09.07.2024 39 Fonds
  • 08.07.2024 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
5,72 %
5 Jahre
4,64 %
10 Jahre
3,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,22
3 Jahre
2,67
5 Jahre
2,55
10 Jahre
1,87

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 20,90 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 19,90 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 15,90 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H357 22/26 4,70 %
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P49 22/27 4,50 %
ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe.22/29 4,30 %
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.61 23/29 4,10 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,49 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 69,60 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Deka ETF Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,09 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des deutschen Marktes für Jumbo-Pfandbriefe in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Duplizierungsgrad beträgt mindestens 95%. Dies bedeutet, dass der Fonds zu mindestens 95% in Wertpapieren, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) sowie in Derivaten investiert ist.