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Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

ISIN DE000ETFL359
WKN ETFL35

#Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro #Deka Investment GmbH

99,40 EUR (-0,25 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 01.06.2026 39 Fonds
  • 29.05.2026 32 Fonds
  • 28.05.2026 38 Fonds
  • 27.05.2026 24 Fonds
  • 26.05.2026 39 Fonds
  • 25.05.2026 4 Fonds
  • 22.05.2026 39 Fonds
  • 21.05.2026 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,33 %
3 Jahre
2,71 %
5 Jahre
4,73 %
10 Jahre
3,62 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
-0,31

Tracking Error

1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,28
5 Jahre
2,53
10 Jahre
2,20

Alpha

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,65
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 20,80 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 19,70 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,90 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe.22/29 4,40 %
Commerzbank AG MTH S.P67 24/31 4,00 %
Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.83 25/28 4,00 %
Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H371 24/34 4,00 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,48 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 45,80 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Deka ETF Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des deutschen Marktes für Jumbo-Pfandbriefe in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Duplizierungsgrad beträgt mindestens 95%. Dies bedeutet, dass der Fonds zu mindestens 95% in Wertpapieren, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) sowie in Derivaten investiert ist.