Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany Money Mrkt UCITS ETF

ISIN DE000ETFL227
WKN ETFL22

68,94 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 64 Fonds
  • 29.05.2026 59 Fonds
  • 28.05.2026 63 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 25.05.2026 33 Fonds
  • 22.05.2026 60 Fonds
  • 21.05.2026 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,28 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,93
3 Jahre
-1,17
5 Jahre
-0,93
10 Jahre
-0,94

Tracking Error


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,34

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

3.0000 Monate bis 5.0000 Monate 22,80 %
5.0000 Monate bis 7.0000 Monate 22,40 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 15,20 %
2.0000 Monate bis 3.0000 Monate 13,30 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 22,80 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 23/25 13,30 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26 13,20 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 24/26 9,20 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,82 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.03.2009
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 391,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Deka ETF Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Max: 0,13 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany Money Market Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV (R) Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 12 Monaten aufweisen. Die Anzahl der Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.