Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

ISIN DE000ETFL151
WKN ETFL15

113,65 EUR (-0,02 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 11.12.2024 38 Fonds
  • 03.12.2024 42 Fonds
  • 02.12.2024 42 Fonds
  • 29.11.2024 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 11.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,27 %
3 Jahre
8,92 %
5 Jahre
7,41 %
10 Jahre
6,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
5,58
5 Jahre
4,93
10 Jahre
4,60

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,30 %
Divers -0,30 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 99,70 %
Kasse 0,30 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,00 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 33,70 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 27,90 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 2,10 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33 5,90 %
Koenigreich Spanien Bonos 23/33 5,30 %
Rep. Frankreich OAT 20/31 5,30 %
Republik Italien B.T.P. 22/33 5,20 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,58 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.03.2009
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 13,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Deka ETF Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung.