Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

ISIN DE000ETFL110
WKN ETFL11

101,10 EUR (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 25.05.2026 72 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
4,50 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
5,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,75

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 25,30 %
0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 21,90 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 16,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,70 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33 5,10 %
Koenigreich Spanien Bonos 23/29 5,10 %
Rep. Frankreich OAT 23/29 5,10 %
Koenigreich Spanien Bonos 23/33 5,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.03.2009
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 49,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Deka ETF Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung.