Deka STOXX (R) Europe Strong Value 20 UCITS ETF

ISIN DE000ETFL045
WKN ETFL04

34,67 EUR (-1,80 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 01.06.2026 1.213 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 25.05.2026 276 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,23 %
3 Jahre
21,11 %
5 Jahre
22,15 %
10 Jahre
22,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
10,36
3 Jahre
13,95
5 Jahre
14,44
10 Jahre
14,09

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,38

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,60 %
Großbritannien 24,50 %
Dänemark 14,50 %
Schweden 11,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Versorger 20,10 %
Pharmazeutik 19,80 %
Immobilien 14,70 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 12,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Orsted A/S Indehaver Aktier 7,40 %
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien 7,30 %
Bayer AG Namens-Aktien 7,00 %
Boliden AB Namn-Aktier 6,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.03.2008
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 57,50 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Deka ETF Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe Strong Value 20 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation).