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DWS Eurozone Bonds Flexible USD TFCH

ISIN DE000DWS3D65
WKN DWS3D6

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro #DWS Investment GmbH

108,63 USD (0,02 %)

NAV vom 04.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 166 Fonds
  • 04.12.2024 37 Fonds
  • 03.12.2024 146 Fonds
  • 02.12.2024 161 Fonds
  • 28.11.2024 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 166 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 04.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
4,33 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,69
3 Jahre
7,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 28,90 %
Deutschland 15,40 %
Frankreich 11,40 %
USA 9,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 97,00 %
Geldmarktfonds 2,00 %
Investmentfonds 0,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 40,70 %
AAA 18,00 %
A 17,30 %
BB 13,10 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF 1,20 %
Germany 03/04.07.34 1,20 %
Italy B.T.P. 16/01.12.26 1,20 %
Italien 22/26 1,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 965,95 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Oliver Eichmann

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,38 %
Max: 0,43 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,42 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds, die auf Euro lauten. Unternehmensanleihen, Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern, nachrangige Wertpapiere, Asset Backed Securities und Wandelanleihen können beigemischt werden.