Bethmann ESG Defensiv Ausgewogen A

ISIN DE000DWS2GK9
WKN DWS2GK

118,69 EUR (0,28 %)

NAV vom 11.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.132 Fonds
  • 11.11.2025 960 Fonds
  • 10.11.2025 1.101 Fonds
  • 07.11.2025 1.078 Fonds
  • 06.11.2025 1.113 Fonds
  • 05.11.2025 1.034 Fonds
  • 04.11.2025 1.119 Fonds
  • 03.11.2025 1.072 Fonds
  • 31.10.2025 1.121 Fonds
  • 30.10.2025 604 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1132 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 11.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,49 %
3 Jahre
5,58 %
5 Jahre
6,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,19
3 Jahre
2,54
5 Jahre
2,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 66,90 %
USA 13,64 %
Frankreich 6,07 %
Deutschland 3,04 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 55,64 %
Aktien 32,69 %
Rentenfonds 6,45 %
Aktienfonds 3,90 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 66,59 %
Finanzen 7,73 %
Informationstechnologie 6,37 %
Industrie / Investitionsgüter 5,07 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 81,80 %
US-Dollar 15,70 %
Britisches Pfund Sterling 1,35 %
Schwedische Krone 0,65 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 98,71 %
Kasse 1,29 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,57 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,63 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,71 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,15 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) 4,76 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) 4,27 %
Frankreich EO-OAT 2019(29) 3,98 %
Celsius Inv.-ESG Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N. 3,90 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 128,61 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Team der Bethmann Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Bis zu 55% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien, Aktienfonds und Aktienzertifikate angelegt werden. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt.