DWS Qi Extra Bond Total Return FD

ISIN DE000DWS17Z6
WKN DWS17Z

45,35 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 02.06.2026 77 Fonds
  • 01.06.2026 226 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,21 %
3 Jahre
4,72 %
5 Jahre
7,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
2,17
5 Jahre
3,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 31,30 %
Polen 8,60 %
Ungarn 8,10 %
Mexiko 7,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 96,50 %
Kasse 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,90 %
Divers 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 54,00 %
A 27,80 %
BB 12,80 %
AAA 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundanl.V.22/15.11.2029 2,90 %
Bulgaria 16/21.03.28 MTN 2,10 %
Chile 19/02.07.31 2,10 %
US Treasury 24/31.08.2026 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,39 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.11.2016
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 171,58 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Marcus Hoff

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement konzentriert sich bei der Titelauswahl auf Eurobonds sowie EUR- und USD-Auslandsanleihen staatlicher Emittenten aus dem Kreis der europäischen Konvergenzländer und außereuropäischer Emittenten, die eine besonders attraktive Rendite bieten und gleichzeitig bestimmten Qualitätskriterien genügen. Die Bonität dieser Länder muß von einer Rating-Agentur mit mind. B- bewertet werden. Das Durchschnitts-Rating des Fonds wird BBB- nicht unterschreitet. Bei USD-Emissionen wird die Währung gesichert. Das Fondsmanagement paßt zudem die Laufzeitstruktur an den jeweiligen Zinstrend an.