FOS Strategie-Fonds Nr. 1

ISIN DE000DWS0TS9
WKN DWS0TS

18.280,79 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 1.034 Fonds
  • 02.06.2026 1.204 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,37 %
3 Jahre
8,40 %
5 Jahre
8,93 %
10 Jahre
8,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
3,03
5 Jahre
2,84
10 Jahre
2,73

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 23,40 %
Luxemburg 15,90 %
Deutschland 12,30 %
Irland 10,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 54,00 %
Renten 20,30 %
Investmentfonds 16,80 %
Commodities 7,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 49,40 %
Industrie / Investitionsgüter 9,30 %
Informationstechnologie 8,00 %
Finanzen 6,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 60,30 %
US-Dollar 32,90 %
Britisches Pfund Sterling 4,60 %
Schweizer Franken 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America 1,80 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,80 %
ASML Holding 1,60 %
Barclays Bank PLC 1,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 50,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.08.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 270,83 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Group Advised Portfolios

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des 12M Euribor + 150 bp hinausgeht, begrenzt auf maximal 1,0% p.a.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Der Fonds investiert weltweit variabel in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten und Unternehmen emittiert wurden. Das gesamte Fondsvermögen kann in Aktien- und Rentenfonds angelegt werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens kann der Fonds in Immobilienfonds investieren.