TEQ - Disruptive Technologies Institutional I-II

ISIN DE000DNA10W5
WKN DNA10W

1.450,34 EUR (-1,56 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
35,23 %
3 Jahre
37,64 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
27,58
3 Jahre
29,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,31
3 Jahre
2,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,76 %
Deutschland 31,60 %
Großbritannien 12,39 %
Welt 6,41 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 73,29 %
Investmentfonds 20,28 %
Zertifikate 4,89 %
Geldmarkt/Kasse 1,78 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 28,41 %
Finanzen 20,28 %
Halbleiter 18,87 %
Biotechnologie 14,04 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 8,73 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.11.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 11,56 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Der Fonds investiert ohne eine Fokussierung auf eine bestimmte Region. Zur Erreichung der Anlageziele werden Unternehmen ausgesucht, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen und als Gewinner aus der Disruption dieser Märkte hervorzugehen. Darüber hinaus werden ESG-Kriterien breit in den Analyseprozess mit einbezogen.