Rosenheim TopSelect N

ISIN DE000DK2J9A7
WKN DK2J9A

133,20 EUR (0,23 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 788 Fonds
  • 13.09.2024 306 Fonds
  • 12.09.2024 740 Fonds
  • 11.09.2024 701 Fonds
  • 10.09.2024 766 Fonds
  • 09.09.2024 767 Fonds
  • 06.09.2024 745 Fonds
  • 05.09.2024 774 Fonds
  • 04.09.2024 769 Fonds
  • 03.09.2024 774 Fonds
  • 02.09.2024 681 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 788 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 13.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,55 %
3 Jahre
9,85 %
5 Jahre
10,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,13
3 Jahre
3,22
5 Jahre
5,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,60 %
Kasse 26,59 %
Deutschland 26,12 %
Großbritannien 2,62 %
Stand: 01.08.2024

Anlageklasse

gemischt 73,41 %
Geldmarkt/Kasse 26,59 %
Stand: 01.08.2024

Branchen

Divers 73,41 %
Kasse 26,59 %
Stand: 01.08.2024

Währungen

Divers 27,68 %
Kasse 26,59 %
Euro 21,76 %
US-Dollar 19,98 %
Stand: 01.08.2024

Rating

Divers 73,41 %
Kasse 26,59 %
Stand: 01.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. 11,07 %
iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened 10,07 %
Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 17/Und. 5,01 %
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF 4,67 %
Stand: 01.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,93 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 42,91 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in Euro an. Das Fondsmanagement darf flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Die Anlagepolitik ist grundsätzlich aktienorientiert, die Aktienquote kann bis zu 100% betragen.