Rosenheim TopSelect N

ISIN DE000DK2J9A7
WKN DK2J9A

148,46 EUR (-0,24 %)

NAV vom 17.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 848 Fonds
  • 17.11.2025 286 Fonds
  • 14.11.2025 824 Fonds
  • 13.11.2025 835 Fonds
  • 12.11.2025 841 Fonds
  • 11.11.2025 780 Fonds
  • 10.11.2025 838 Fonds
  • 07.11.2025 802 Fonds
  • 06.11.2025 841 Fonds
  • 05.11.2025 788 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 848 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 17.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,58 %
3 Jahre
7,52 %
5 Jahre
8,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,92
3 Jahre
2,93
5 Jahre
3,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,69 %
Welt 28,94 %
USA 25,01 %
Frankreich 9,06 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 71,06 %
Geldmarkt/Kasse 28,94 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 71,06 %
Kasse 28,94 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 71,06 %
Kasse 28,94 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. 9,38 %
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 17/Und. 5,09 %
OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR 4,57 %
iShs IV-MSCI Europe Screen.UE 4,41 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,54 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 68,65 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in Euro an. Das Fondsmanagement darf flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Die Anlagepolitik ist grundsätzlich aktienorientiert, die Aktienquote kann bis zu 100% betragen.