Sparkasse HRV PremiumPlus

ISIN DE000DK2J8E1
WKN DK2J8E

123,68 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,41 %
3 Jahre
6,68 %
5 Jahre
7,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,04
3 Jahre
3,24
5 Jahre
3,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 98,88 %
Geldmarkt/Kasse 1,12 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 99,15 %
Kasse 1,12 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,88 %
Kasse 1,12 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DJE - Zins + Dividende 6,09 %
Carmignac Patrimoine FCP 5,93 %
Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro. 5,68 %
LF - WHC Global Discovery 5,39 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,07 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.08.2016
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 103,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 2,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in ein breit gestreutes Portfolio aus Fonds. Das Fondsmanagement kann die Gewichtung der Fonds je nach Markteinschätzung variieren. Im Grundsatz soll ein Portfolio mit circa 30% Aktienquote erzielt werden.