Deka-RentenStrategie Global TF

ISIN DE000DK2J6Q9
WKN DK2J6Q

75,20 EUR (0,19 %)

NAV vom 12.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 805 Fonds
  • 12.06.2024 153 Fonds
  • 11.06.2024 784 Fonds
  • 10.06.2024 752 Fonds
  • 07.06.2024 799 Fonds
  • 06.06.2024 794 Fonds
  • 05.06.2024 790 Fonds
  • 04.06.2024 797 Fonds
  • 03.06.2024 714 Fonds
  • 31.05.2024 797 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 805 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,55 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
7,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-1,05
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,35
3 Jahre
3,85
5 Jahre
4,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 33,85 %
Belgien 13,13 %
USA 11,76 %
Frankreich 9,63 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 97,60 %
Kasse 2,40 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 97,60 %
Kasse 2,40 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 97,60 %
Kasse 2,40 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Europaeische Union MTN 23/34 2,60 %
Europaeische Union MTN 22/29 2,03 %
U.S. Treasury Notes S.C-2033 23/33 2,00 %
Königreich Spanien Bonos 19/24 1,53 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,04 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.05.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 280,56 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,22 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten. Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, die ein Mindestrating von B- (S&P) aufweisen. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten.