Deka-RentenStrategie Global CF

ISIN DE000DK2J6P1
WKN DK2J6P

77,40 EUR (-0,18 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 159 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
4,19 %
5 Jahre
5,17 %
10 Jahre
5,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
2,50
5 Jahre
3,47
10 Jahre
3,90

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 39,58 %
Luxemburg 10,86 %
USA 10,84 %
Deutschland 7,61 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 96,95 %
Geldmarkt/Kasse 3,05 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 55,91 %
Banken 19,91 %
Versicherungen 7,78 %
Versorger 5,17 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 96,82 %
Kasse 3,05 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 96,95 %
Kasse 3,05 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Europaeische Union MTN 22/29 1,95 %
U.S. Treasury Notes S.C-2033 23/33 1,79 %
Europaeische Union MTN 23/34 1,48 %
Europaeische Union MTN 23/30 1,33 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,61 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.05.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 406,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,84 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten. Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, die ein Mindestrating von B- (S&P) aufweisen. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten.