Deka-Institutionell Stiftungen I (A)

ISIN DE000DK2J6B1
WKN DK2J6B

104,73 EUR (0,11 %)

NAV vom 11.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 11.09.2024 302 Fonds
  • 10.09.2024 822 Fonds
  • 09.09.2024 829 Fonds
  • 06.09.2024 828 Fonds
  • 05.09.2024 831 Fonds
  • 04.09.2024 846 Fonds
  • 03.09.2024 853 Fonds
  • 02.09.2024 769 Fonds
  • 30.08.2024 776 Fonds
  • 29.08.2024 839 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 11.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,93 %
3 Jahre
5,62 %
5 Jahre
5,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,78
5 Jahre
2,17
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 90,69 %
Kasse 9,31 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 54,38 %
Aktien 32,40 %
Geldmarkt/Kasse 9,31 %
gemischt 3,91 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 90,69 %
Kasse 9,31 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 70,94 %
US-Dollar 19,75 %
Kasse 9,31 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 90,69 %
Kasse 9,31 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Republik Oesterreich Bundesanl. 97/27 6 5,55 %
Rep. Frankreich OAT 94/25 5,17 %
Rep. Frankreich OAT 01/32 4,73 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30 4,66 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.12.2014
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 39,47 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds verfolgt eine benchmarkfreie, modellgestützte Anlagestrategie. Die Anlage erfolgt in verschiedene Assetklassen weltweit, wie z.B. in Aktien, Renten und Währungen, mit dem Ziel einer möglichst breiten Diversifikation. Die maximale Aktienquote beträgt 40%, darin können maximal 5% Schwellenländeraktien enthalten sein.