Deka-Multi Asset Income CF (A)

ISIN DE000DK2J662
WKN DK2J66

86,58 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 629 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,03 %
3 Jahre
5,27 %
5 Jahre
7,10 %
10 Jahre
6,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
5,00
3 Jahre
3,81
5 Jahre
4,16
10 Jahre
3,62

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,83
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 91,77 %
Geldmarkt/Kasse 8,23 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 97,77 %
Kasse 8,23 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 91,77 %
Kasse 8,23 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30 11,37 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 9,05 %
Koenigreich Spanien Obligaciones 05/37 4,92 %
Königreich Spanien Bonos 09/41 4,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.08.2015
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 2.157,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,09 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen, Wandelanleihen sowie Staats- und Unternehmensanleihen), sowie Aktien (maximal 30%) und Zertifikate. Das Mindestrating der Anleihen beträgt B- (S&P). Die Anlagen im Fonds erfolgen überwiegend in Euro oder werden entsprechend gegenüber dem Euro weitestgehend währungsgesichert.