Deka-CorporateBond NonFinancial CF (A)

ISIN DE000DK2D7V3
WKN DK2D7V

120,75 EUR (-0,36 %)

NAV vom 13.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 13.12.2024 46 Fonds
  • 12.12.2024 128 Fonds
  • 04.12.2024 46 Fonds
  • 03.12.2024 128 Fonds
  • 02.12.2024 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 13.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,13 %
3 Jahre
6,68 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
4,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,42
10 Jahre
1,21

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Europa 22,26 %
USA 17,70 %
Großbritannien 13,28 %
Frankreich 11,17 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 97,45 %
Geldmarkt/Kasse 2,55 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Versorger 19,16 %
Industrie / Investitionsgüter 17,27 %
Divers 13,63 %
Konsumgüter 10,08 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 97,45 %
Kasse 2,55 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 97,45 %
Kasse 2,55 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/37 1,01 %
Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30 0,70 %
Randstad N.V. MTN 24/29 0,65 %
Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28 0,63 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.03.2009
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 67,15 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem iboxx (R) Non-Financials Senior Index liegenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Euro-Unternehmensanleihen. Das Anlageuniversum orientiert sich an den im iBoxx EUR Corporates Non-Financials-Index enthaltenen Anleihen. Investments müssen ein Minimum Credit Rating von BBB- aufweisen. Maximal 15% des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Derivate können zur Durationssteuerung eingesetzt werden. Ziel ist es, eine risikoadjustierte Outperformance der Benchmark zu generieren.