Deka-BasisAnlage offensiv

ISIN DE000DK2CFT3
WKN DK2CFT

229,11 EUR (-0,74 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 772 Fonds
  • 22.04.2024 296 Fonds
  • 19.04.2024 729 Fonds
  • 18.04.2024 755 Fonds
  • 17.04.2024 768 Fonds
  • 16.04.2024 759 Fonds
  • 15.04.2024 747 Fonds
  • 12.04.2024 744 Fonds
  • 11.04.2024 761 Fonds
  • 10.04.2024 767 Fonds
  • 09.04.2024 762 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 772 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,60 %
3 Jahre
10,38 %
5 Jahre
14,23 %
10 Jahre
13,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
2,71
3 Jahre
2,94
5 Jahre
4,53
10 Jahre
4,11

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 95,30 %
Europa 4,42 %
Kasse 0,28 %
Stand: 29.03.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,28 %
gemischt 0,22 %
Stand: 29.03.2024

Branchen

Divers 99,72 %
Kasse 0,28 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

Divers 99,72 %
Kasse 0,28 %
Stand: 29.03.2024

Rating

Divers 99,72 %
Kasse 0,28 %
Stand: 29.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF 10,11 %
AAF Parnassus US ESG Equities 7,71 %
Fr.Tpl.GF-FTGF CB US Eq.Su.Ldr 7,41 %
T. Rowe Price - US Equity Fd 7,34 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,66 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.04.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.514,98 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den der Anteilwert die Wertentwicklung des EZB-Leitzinses zuzüglich 5% (Hurdle-Rate) übersteigt (High Watermark), jedoch max. 2%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Dabei muss mindestens 60% des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds angelegt werden. Es wird angestrebt, dass bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds investiert wird. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.