Heidelberg Globale Aktien ESG Offensiv

ISIN DE000DK0V695
WKN DK0V69

125,89 EUR (1,86 %)

NAV vom 12.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.100 Fonds
  • 12.06.2026 1.117 Fonds
  • 11.06.2026 3.999 Fonds
  • 10.06.2026 4.071 Fonds
  • 09.06.2026 4.073 Fonds
  • 08.06.2026 3.925 Fonds
  • 05.06.2026 3.954 Fonds
  • 03.06.2026 4.034 Fonds
  • 02.06.2026 3.826 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 12.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,95 %
3 Jahre
13,23 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,68
3 Jahre
4,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,20 %
Welt 11,40 %
Großbritannien 5,20 %
Schweiz 3,40 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Technologie 32,70 %
Divers 14,50 %
Industrie / Investitionsgüter 13,80 %
Einzelhandel 9,20 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Reg.Shares 5,60 %
Apple Inc. Reg.Shares 5,00 %
Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A 4,10 %
Microsoft Corp. Reg.Shares 3,30 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,01 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.11.2021
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 25,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fondsmanager verfolgt die Strategie, zu mindestens 61% weltweit in Aktien zu investieren. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden.