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Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2027

ISIN DE000DK0V5T1
WKN DK0V5T

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro #Deka Investment GmbH

93,94 EUR (-0,17 %)

NAV vom 17.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 17.04.2025 94 Fonds
  • 16.04.2025 168 Fonds
  • 15.04.2025 179 Fonds
  • 14.04.2025 178 Fonds
  • 11.04.2025 169 Fonds
  • 10.04.2025 168 Fonds
  • 09.04.2025 178 Fonds
  • 08.04.2025 164 Fonds
  • 07.04.2025 178 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 17.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,47 %
3 Jahre
5,89 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,68
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,88
3 Jahre
2,88
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Brasilien Bonds 17/28 4,70 %
Königreich Saudi-Arabien MTN 19/27 Reg.S 3,50 %
Republik Indonesien Notes 20/27 3,50 %
Staat Katar Bonds 18/28 Reg.S 3,40 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.08.2020
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 30,30 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,26 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine attraktive Rendite in Euro. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Anleihen aus den Schwellenländern (Emerging Markets) genutzt werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert). Die Laufzeit des Fonds endet am 30. September 2027.