Deka-ImmobilienMetropolen

ISIN DE000DK0TWX8
WKN DK0TWX

51,39 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 03.06.2026 10 Fonds
  • 02.06.2026 13 Fonds
  • 01.06.2026 9 Fonds
  • 29.05.2026 13 Fonds
  • 28.05.2026 13 Fonds
  • 27.05.2026 13 Fonds
  • 26.05.2026 9 Fonds
  • 22.05.2026 13 Fonds
  • 21.05.2026 12 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,59 %
3 Jahre
0,49 %
5 Jahre
0,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-3,25
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 24,30 %
Großbritannien 16,10 %
Deutschland 12,90 %
Irland 11,40 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Immobilien 79,25 %
Geldmarkt/Kasse 20,75 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Immobilien 79,25 %
Kasse 20,75 %
Stand: 31.03.2026

Auslaufende Mietverträge

2031 bis Ende 2035 35,20 %
ab 2036 22,30 %
bis Ende 2030 18,70 %
bis Ende 2027 10,00 %
Stand: 31.03.2026

Nutzungsarten

Büro 78,70 %
Industrie (Lager, Hallen) 13,70 %
Hotel 6,10 %
Sonstige 1,50 %
Stand: 31.03.2026

Größenklassen

50 bis 100 Millionen EUR 38,60 %
100 bis 150 Millionen EUR 35,30 %
150 bis 200 Millionen EUR 10,60 %
über 200 Millionen EUR 9,10 %
Stand: 31.10.2025

Altersstruktur der Objekte

5 bis 10 Jahre 65,40 %
0 bis 5 Jahre 17,10 %
Über 20 Jahre 8,40 %
15 bis 20 Jahre 6,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 1.813,72 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) in weltweiten Metropolen. Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilienprojektentwicklungen erwerben.