Deka-ImmobilienMetropolen

ISIN DE000DK0TWX8
WKN DK0TWX

50,97 EUR (0,00 %)

NAV vom 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 14.03.2025 13 Fonds
  • 13.03.2025 16 Fonds
  • 12.03.2025 16 Fonds
  • 11.03.2025 16 Fonds
  • 10.03.2025 12 Fonds
  • 07.03.2025 16 Fonds
  • 06.03.2025 16 Fonds
  • 05.03.2025 16 Fonds
  • 04.03.2025 16 Fonds
  • 03.03.2025 12 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Welt Daten vom 14.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,34 %
3 Jahre
0,46 %
5 Jahre
0,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-6,36
3 Jahre
-2,34
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 29,50 %
Großbritannien 17,60 %
Deutschland 13,80 %
Irland 13,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Immobilien 78,98 %
Geldmarkt/Kasse 21,02 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Immobilien 78,98 %
Kasse 21,02 %
Stand: 31.12.2024

Größte Objekte

Chicago, North Carpenter Street 210 0,00 %
Dublin, Hanover Quay 8 0,00 %
Großbeeren, An der Anhalter Bahn 6 0,00 %
Seattle, Fairview Avenue N. 609 0,00 %
Stand: 30.04.2024

Auslaufende Mietverträge

2029 bis Ende 2033 40,50 %
ab 2034 36,40 %
bis Ende 2027 14,00 %
bis Ende 2025 3,70 %
Stand: 31.12.2024

Nutzungsarten

Büro 77,60 %
Industrie (Lager, Hallen) 14,40 %
Hotel 6,40 %
Sonstige 1,60 %
Stand: 31.12.2024

Größenklassen

150 bis 200 Millionen EUR 33,80 %
50 bis 100 Millionen EUR 30,90 %
100 bis 150 Millionen EUR 20,10 %
über 200 Millionen EUR 10,80 %
Stand: 30.04.2024

Altersstruktur der Objekte

5 bis 10 Jahre 53,50 %
0 bis 5 Jahre 29,90 %
10 bis 15 Jahre 7,20 %
Über 20 Jahre 5,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 1.810,41 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) in weltweiten Metropolen. Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilienprojektentwicklungen erwerben.