Deka-ImmobilienMetropolen

ISIN DE000DK0TWX8
WKN DK0TWX

51,29 EUR (0,00 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 28.05.2024 13 Fonds
  • 27.05.2024 10 Fonds
  • 24.05.2024 16 Fonds
  • 23.05.2024 16 Fonds
  • 22.05.2024 16 Fonds
  • 21.05.2024 12 Fonds
  • 17.05.2024 16 Fonds
  • 16.05.2024 16 Fonds
  • 15.05.2024 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,53 %
3 Jahre
0,46 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-4,69
3 Jahre
1,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 32,90 %
Großbritannien 19,50 %
Deutschland 15,90 %
Irland 15,20 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Immobilien 69,99 %
Geldmarkt/Kasse 30,01 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Immobilien 69,99 %
Kasse 30,01 %
Stand: 31.03.2024

Größte Objekte

Chicago, North Carpenter Street 210 0,00 %
Dublin, Hanover Quay 8 0,00 %
Großbeeren, An der Anhalter Bahn 6 0,00 %
Seattle, Fairview Avenue N. 609 0,00 %
Stand: 31.10.2023

Auslaufende Mietverträge

2029 bis Ende 2033 37,70 %
ab 2034 36,10 %
bis Ende 2027 15,20 %
bis Ende 2025 6,70 %
Stand: 31.03.2024

Nutzungsarten

Büro 79,60 %
Industrie (Lager, Hallen) 11,60 %
Hotel 6,90 %
Sonstige 1,80 %
Stand: 31.03.2024

Größenklassen

150 bis 200 Millionen EUR 46,90 %
50 bis 100 Millionen EUR 27,30 %
über 200 Millionen EUR 11,60 %
100 bis 150 Millionen EUR 9,80 %
Stand: 31.10.2023

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 60,90 %
5 bis 10 Jahre 21,80 %
10 bis 15 Jahre 7,60 %
Über 20 Jahre 5,40 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 1.752,48 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) in weltweiten Metropolen. Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilienprojektentwicklungen erwerben.