VM BC Anleihen Global ESG A

ISIN DE000DK0LPP5
WKN DK0LPP

109,36 EUR (-0,18 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 03.06.2026 76 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
3,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 29,37 %
Großbritannien 18,86 %
USA 15,09 %
Frankreich 11,57 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 97,74 %
Geldmarkt/Kasse 2,26 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 2,26 %
Divers -1,77 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 97,74 %
Kasse 2,26 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 18,91 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,73 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,13 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,65 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ethias Vie Notes 23/33 1,36 %
ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. Obl. 22/33 1,31 %
Gie PSA Tresorerie Notes 03/33 1,27 %
IWG US Finance LLC Notes 24/30 1,27 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,48 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6,68 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Deka Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,86 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zur Zielsetzung, Anlegern die Möglichkeit zu geben, in globale verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Das Vermögen des Fonds wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien).