VM BC BasisStrategie Global ESG I

ISIN DE000DK0LPN0
WKN DK0LPN

1.210,67 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 02.06.2026 503 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,64 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
3,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 27,59 %
Welt 23,12 %
Frankreich 9,45 %
Irland 8,28 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 96,78 %
Geldmarkt/Kasse 3,22 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 95,67 %
Kasse 3,22 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 96,78 %
Kasse 3,22 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Physical Metals PLC 6,39 %
Téléperformance SE MTN 23/31 2,29 %
Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN 24/34 2,27 %
Engie S.A. FLR MTN 24/Und. 2,27 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 27,49 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Deka Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,96 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Hauptziel des Fonds ist es, für den risikobewussten Anleger ein Basisinvestment unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien abzubilden. Das Vermögen des Fonds wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Der Fonds legt mindestens 25% des Aktivvermögens in an.