Deka-ImmobilienNordamerika

ISIN DE000DK0LLA6
WKN DK0LLA

55,38 USD (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 03.06.2026 10 Fonds
  • 02.06.2026 13 Fonds
  • 01.06.2026 9 Fonds
  • 29.05.2026 13 Fonds
  • 28.05.2026 13 Fonds
  • 27.05.2026 13 Fonds
  • 26.05.2026 9 Fonds
  • 22.05.2026 13 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,60 %
3 Jahre
0,68 %
5 Jahre
0,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,93
3 Jahre
6,21
5 Jahre
6,25
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,73
3 Jahre
3,58
5 Jahre
3,50
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Immobilien 81,52 %
Geldmarkt/Kasse 18,48 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Immobilien 81,52 %
Kasse 18,48 %
Stand: 31.03.2026

Auslaufende Mietverträge

2031 bis Ende 2035 48,40 %
ab 2036 28,60 %
bis Ende 2029 7,90 %
bis Ende 2026 7,10 %
Stand: 31.03.2026

Nutzungsarten

Büro 27,80 %
Handel/Gastronomie 23,10 %
Hotel 21,60 %
Sonstige 18,30 %
Stand: 31.03.2026

Größenklassen

50 bis 100 Millionen USD 41,10 %
25 bis 50 Millionen USD 33,30 %
100 bis 150 Millionen USD 21,30 %
10 bis 25 Millionen USD 4,30 %
Stand: 31.12.2025

Altersstruktur der Objekte

mehr als 20 Jahre 33,20 %
10 bis 15 Jahre 30,80 %
5 bis 10 Jahre 19,90 %
15 bis 20 Jahre 16,10 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,15 USD
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.07.2016
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 411,21 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,60 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 0,97 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 3,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko).