79,04 EUR (-0,19 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 01.06.2026 805 Fonds
  • 29.05.2026 842 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,15 %
3 Jahre
9,80 %
5 Jahre
11,06 %
10 Jahre
9,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
1,82
3 Jahre
2,51
5 Jahre
3,10
10 Jahre
3,90

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Irland 53,20 %
Luxemburg 35,20 %
Deutschland 11,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 89,10 %
Rentenfonds 4,10 %
Commodities 4,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 93,20 %
Gold / Edelmetalle 4,00 %
Kasse 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 63,10 %
US-Dollar 33,10 %
Britisches Pfund Sterling 3,80 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 97,20 %
Kasse 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VANGUARD S+P 500U.ETF DLD 9,70 %
XTR.EURO STOXX 50 1D 8,10 %
XTR.DAX 1C 6,30 %
WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO 5,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 83,51 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Stefan Boros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,70 %
Max: 2,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert 50% bis 100% seiner Anlagen in Aktienfonds und 0% bis 50% in Rentenfonds. Das Fondsmanagement setzt die Aktienquote in Abhängigkeit von den erwarteten Marktchancen fest.