62,24 EUR (0,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,67 %
3 Jahre
5,99 %
5 Jahre
7,48 %
10 Jahre
6,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,90
10 Jahre
2,66

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,80 %
Irland 31,20 %
Luxemburg 23,00 %
Spanien 5,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 46,90 %
Aktienfonds 44,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,50 %
Commodities 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 91,50 %
Kasse 6,50 %
Gold / Edelmetalle 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 79,60 %
US-Dollar 18,50 %
Britisches Pfund Sterling 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 93,50 %
Kasse 6,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VANGUARD S+P 500U.ETF DLD 5,60 %
XTR.EURO STOXX 50 1D 5,00 %
BUNDANL.V.23/33 3,70 %
BUNDANL.V.22/32 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 158,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Stefan Boros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 2,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert 50% bis 70% seiner Anlagen in Rentenfonds und 30% bis 50% in Aktienfonds, immer in Abhängigkeit der erwarteten Marktentwicklung.