49,64 EUR (-0,24 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 01.06.2026 796 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,14 %
3 Jahre
4,73 %
5 Jahre
5,83 %
10 Jahre
4,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,71

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 35,60 %
Irland 26,40 %
Luxemburg 18,50 %
Spanien 7,90 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 68,90 %
Aktienfonds 27,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Commodities 1,10 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 95,90 %
Kasse 3,00 %
Gold / Edelmetalle 1,10 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 82,10 %
US-Dollar 17,90 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 97,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SISF EURO CORPO.BD IZACCE 6,10 %
BUNDANL.V.23/33 5,80 %
BUNDANL.V.22/32 5,60 %
LBBW RENTAMAX I 5,40 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 137,20 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Stefan Boros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,05 %
Max: 2,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert 70% bis 90% seiner Anlagen in Rentenfonds und 10% bis 30% in Aktienfonds, immer in Abhängigkeit der erwarteten Marktentwicklung.