92,96 EUR (-0,36 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 03.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 57 Fonds
  • 01.06.2026 54 Fonds
  • 29.05.2026 56 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 49 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds
  • 21.05.2026 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,81 %
3 Jahre
5,26 %
5 Jahre
7,82 %
10 Jahre
6,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
2,35
3 Jahre
2,25
5 Jahre
3,64
10 Jahre
2,90

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,50
10 Jahre
1,39

Zusammensetzung

Länder

Europa 34,75 %
Großbritannien 8,13 %
Frankreich 7,92 %
Italien 7,76 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 94,77 %
Geldmarkt/Kasse 5,23 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 80,83 %
Banken 8,03 %
Telekommunikationsdienstleister 4,23 %
Konsumgüter 4,02 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 99,65 %
Kasse 5,23 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 94,77 %
Kasse 5,23 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32 2,98 %
Koenigreich Norwegen Anl. 25/35 2,80 %
Kownigreich Daenemark Anl. 24/35 2,69 %
Großbritannien Treasury Stock 14/45 2,37 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 19,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,77 %
Max: 1,27 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % sofern die Wertentwicklung des Fonds vor Kosten diejenige des Vergleichsmaßstabes (Merrill Lynch Q184 European Index III in EUR) übertrifft

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Es werden Anleihen in Lokalwährung oder in Hartwährung (vornehmlich Euro) erworben.