137,69 EUR (0,15 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,82 %
3 Jahre
5,40 %
5 Jahre
6,74 %
10 Jahre
7,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
3,49
3 Jahre
2,98
5 Jahre
3,35
10 Jahre
3,02

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,83
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 40,43 %
gemischt 17,22 %
Commodities 16,72 %
Renten 14,57 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 78,91 %
Gold / Edelmetalle 11,46 %
Grundstoffe 5,26 %
Immobilien 4,37 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 93,97 %
Kasse 6,03 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers Gold ETC 2,66 %
FP Artellium Evolution 2,55 %
Bundesrep.Deutschland Unv. 2,44 %
Invesco Physical Gold 2,41 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 730,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager antea Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,26 %
Max: 1,48 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs. Für den Fonds werden vorwiegend Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate erworben. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marksituation mit stärkeren Schwankungen der Aktienpreise gerechnet werden.