Aequitas Multi Asset R

ISIN DE000A42B312
WKN A42B31

101,43 EUR (-0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 02.06.2026 503 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 50,70 %
Irland 39,80 %
Luxemburg 9,00 %
Schweiz 0,50 %
Stand: 19.05.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 50,70 %
Investmentfonds 42,10 %
Optionsscheine/Futures 6,70 %
gemischt 0,50 %
Stand: 19.05.2026

Branchen

Kasse 50,70 %
Divers 48,80 %
Nahrungsmittel 0,50 %
Stand: 19.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 19.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 19.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold 6,73 %
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN 6,30 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN 5,99 %
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN 5,03 %
Stand: 19.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.05.2026
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 13,69 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,02 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs bei möglichst geringer Volatilität zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds weltweit inklusive Schwellenländer in Wertpapiere aller Art. Dazu zählen u.a. Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder.