SQUAD 4 Convertibles - Retail (EUR Hedged)

ISIN DE000A420K48
WKN A420K4

104,14 EUR (0,38 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 01.06.2026 260 Fonds
  • 29.05.2026 274 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 54,36 %
Cayman Islands 7,06 %
Frankreich 5,74 %
Deutschland 4,79 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 95,38 %
Geldmarkt/Kasse 3,59 %
Aktien 2,61 %
gemischt -1,58 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 17,25 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,61 %
Halbleiter 11,33 %
Industrie / Investitionsgüter 9,18 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 71,12 %
Euro 22,24 %
Kasse 3,59 %
Japanischer Yen 2,79 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,83 %
Kasse 3,59 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,22 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 16,27 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 13,23 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 12,48 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2023(30) 2,03 %
Sea Ltd. DL-Exch. Notes 2021(26) 1,98 %
DraftKings Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(28) 1,84 %
Affirm HLDGS INC DL-Zero Exch.Nts 2022(26) 1,57 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.02.2026
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 42,39 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,93 %
Laufende Gebühren 1,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen. Die Portfoliokonstruktion, unter anderem mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektorenallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet. Nachhaltigkeitseigenschaften (ESG) fließen ebenfalls in die Portfoliokonstruktion bei der Titelanalyse (bottom-up) mit ein.