101,02 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 87 Fonds
  • 01.06.2026 91 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 95 Fonds
  • 26.05.2026 93 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

B 55,00 %
BB 28,80 %
BBB 6,20 %
Kasse 4,40 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 44,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 29,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,50 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

6,625% DL Invest Group 2030 5,60 %
6,000% Maxam Prill 2030 4,50 %
6,816% Rino Mastrotto Group EO-FLR Nts 2031 4,30 %
10,500% Luna 1.5 EONotes 2032 3,40 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.02.2026
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 9,10 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,98 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlich erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Euro Short-Term Rate (EURSTR) + 2%) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert überwiegend in hochverzinsliche Anleihen, die in Euro denominiert sind. Der Fonds folgt einer Value-Philosophie und nutzt einen Bottom-up-Ansatz. Im Mittelpunkt des Selektionsprozesses steht die Identifikation unterbewerteter Anleihen auf Basis einer fundamentalen Analyse. Ein weiterer zentraler Bestandteil der Anlagestrategie ist die Erkennung von Fehlbewertungen bei Anleihen. Die Strategie sieht Investitionen in 50 bis 70 Unternehmen vor. Dabei erfolgt die Anlage ausschließlich in harten Währungen.