98,82 EUR (0,51 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 01.06.2026 196 Fonds
  • 29.05.2026 215 Fonds
  • 28.05.2026 206 Fonds
  • 27.05.2026 215 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 39,36 %
USA 27,80 %
Mexiko 8,26 %
Malaysia 8,09 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 77,20 %
Geldmarkt/Kasse 16,57 %
Zertifikate 5,27 %
Renten 2,04 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 31,87 %
US-Dollar 29,37 %
Malaysischer Ringgit 8,15 %
Indische Rupie 8,06 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 83,43 %
Kasse 16,57 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 26,14 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,97 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,92 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 14(44) 7,97 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(55) 6,60 %
United States of America DL-Notes 2025(32) 5,24 %
United States of America DL-Notes 2023(29) 5,17 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.02.2026
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 124,96 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,11 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Hierzu wird ein makrobasiertes, auf Euro-Anleger ausgerichtetes Konzept umgesetzt, welches auf folgenden 3 Quellen basiert: Kuponzahlungen, Kursentwicklungen und Währungsbewegungen. Dabei wird zumindest 51% in globale Anleihen investiert. Die Auswahl erfolgt durch eine systematische Analyse globaler Makrofaktoren wie Zinsen, Inflation, Währungsdynamik und Risikobereitschaft. Ein Mix aus Emerging Markets-Lokalwährungsanleihen, US-Staatsanleihen, Gold (über Fonds) sowie Währungs-Absicherungen soll die Diversifikationseffizienz erhöhen.