100,65 EUR (-0,01 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 40 Fonds
  • 28.05.2026 39 Fonds
  • 27.05.2026 35 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 89,70 %
Unternehmensanleihen 8,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 13.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 13.01.2026

Rating

AAA 63,40 %
AA 14,10 %
A+ 11,30 %
AA- 7,00 %
Stand: 13.01.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 60,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 40,00 %
Stand: 13.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) 16,96 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27) 10,80 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2022(27) 9,71 %
Frankreich EO-OAT 2020(26) 8,28 %
Stand: 13.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2025
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 36,14 Mio. EUR (Stand: 13.01.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,09 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Zeil des Fonds ist eine Rendite bei angemessenem Risiko. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Vermögen in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Der Fonds strebt an, dass die gewichtete Restlaufzeit der im Sondervermögen befindlichen Wertpapiere maximal drei Jahre beträgt.