FL AlphaCap Active Select Fonds R

ISIN DE000A4150F5
WKN A4150F

103,94 EUR (-0,70 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 100 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 92 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 28.05.2026 98 Fonds
  • 27.05.2026 98 Fonds
  • 26.05.2026 98 Fonds
  • 22.05.2026 98 Fonds
  • 21.05.2026 98 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 83,54 %
Österreich 4,83 %
Großbritannien 4,42 %
Europa 3,96 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 96,04 %
Geldmarkt/Kasse 7,64 %
gemischt -0,74 %
Optionsscheine/Futures -2,94 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Finanzen 19,67 %
Industrie / Investitionsgüter 17,56 %
Gesundheit / Healthcare 14,30 %
Konsumgüter zyklisch 13,74 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2025
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 9.970,50 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Baader Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 2,40 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,60 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MDAX Net Return EUR®)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Aktienfonds und Aktien-ETFs zusammen. Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Aktien börsennotierter Unternehmen. Die Aktienquote beträgt stets mindestens 51%. Die Aktienselektion erfolgt diskretionär und primär nach Kriterien der fundamentalen Analyse unter Verwendung KVG-eigener Modelle und sogenannter Alpha-Capture-Konzepte.