alphaport Credit Opportunities A

ISIN DE000A4150C2
WKN A4150C

106,83 EUR (0,05 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 297 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 87,59 %
Investmentfonds 11,11 %
Geldmarkt/Kasse 1,42 %
Mischfonds -0,12 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.07.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 152,90 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,70 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 15,00 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert Bloomberg Global Credit Total Return (EUR) hedged

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Investmentanteilen in Form von Rentenfonds zusammen. Zur Erreichung des Anlagezieles investiert der Fonds als Dachfonds überwiegend in eine Auswahl global investierender Renten-Fonds. Die Allokation erfolgt nach dem Grundsatz der Risikostreuung und ohne feste regionale oder sektorale Einschränkungen.