Hansen & Heinrich Universal Fonds B

ISIN DE000A415028
WKN A41502

113,94 EUR (0,17 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


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Sharpe Ratio


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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 43,62 %
Welt 11,39 %
Deutschland 11,20 %
Frankreich 10,45 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 80,48 %
Geldmarkt/Kasse 9,29 %
Aktienfonds 9,27 %
Genussscheine 1,78 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Finanzen 12,53 %
Divers 11,71 %
Industrie / Investitionsgüter 11,68 %
Informationstechnologie 10,96 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 94,74 %
Schweizer Franken 3,88 %
Britisches Pfund Sterling 1,37 %
Norwegische Krone 0,01 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 3,60 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 3,53 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 2,93 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2,56 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.06.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 54,62 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Hansen & Heinrich AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,20 %
Beratervergütung 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über einer Hurdle-Rate von 6% p.a. (High Watermark über 5 Jahre)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen. Die flexible Anlagepolitik ermöglicht dabei die Investition in alle Segmente der Aktienmärkte. Durch die unterschiedliche Gewichtung soll eine effiziente regionale als auch branchenbezogene Risikostreuung erreicht werden. Darüber hinaus wird angestrebt, mit einer Covered Call-bzw. Short Put-Strategie, zusätzliche Prämien zu vereinnahmen.