H&S Global Equity P (t)

ISIN DE000A411PC3
WKN A411PC

99,21 EUR (-0,39 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 29,21 %
USA 27,24 %
Kasse 12,68 %
China 7,60 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 87,32 %
Geldmarkt/Kasse 12,68 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Finanzen 20,49 %
Informationstechnologie 13,43 %
Kasse 12,68 %
Konsumgüter zyklisch 11,68 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NASPERS LTD. N RC 20 1,53 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1,53 %
Alphabet Inc -Class A- 1,51 %
Münchener Rückvers. AG 1,51 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2025
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 14,58 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,68 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristig eine möglichst hohe reale Wertentwicklung zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Aktienportfolio aus bis zu 80, annähernd gleichgewichteten Titeln (je 1% bis 2%) an. Der Fonds investiert aus Sicht eines Unternehmers vornehmlich in qualitativ starke Geschäftsmodelle mit konjunktureller Resilienz. Es wird überwiegend in internationale Qualitätsunternehmen investiert.