Stiftungsfonds Spiekermann & CO R

ISIN DE000A40RD24
WKN A40RD2

108,92 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00
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Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 81,72 %
USA 6,65 %
Frankreich 2,91 %
Kasse 2,27 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Renten 69,66 %
Aktien 17,26 %
Commodities 5,75 %
Aktienfonds 2,40 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Divers 79,79 %
Grundstoffe 4,35 %
Gesundheit / Healthcare 3,93 %
Industrie / Investitionsgüter 3,06 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 84,34 %
US-Dollar 7,29 %
Britisches Pfund Sterling 2,24 %
Schwedische Krone 1,67 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,06 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,27 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,54 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,53 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Earth Strategic Resources Fund Inhaber-Anteile EUR I 1,64 %
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.E Dis.EUR o.N. 1,58 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035) 1,38 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027) 1,20 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2025
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 140,18 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,38 %
Max: 1,75 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 70% aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30% des Fondswertes dürfen in Aktien und Anteilen an Aktienfonds angelegt werden. Je nach Einschätzung der Marktsituation können dem Fonds daneben zulässige Instrumente, die die Entwicklung des Goldpreises 1:1 abbilden, beigemischt werden. Zudem kann der Fonds zu einem geringen Anteil mittels Zertifikate auch in auf Blockchain-Technologie basierende innovative Technologien und ausgewählte Kryptowährungen investieren.