Abaki Fixed Income Convexity R

ISIN DE000A40RCU9
WKN A40RCU

108,49 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 02.06.2026 55 Fonds
  • 01.06.2026 55 Fonds
  • 29.05.2026 53 Fonds
  • 28.05.2026 53 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,32 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 51,63 %
Geldmarkt/Kasse 48,37 %
Optionsscheine/Futures 0,06 %
gemischt -0,06 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 51,63 %
Kasse 48,37 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

30.0000 Jahre und länger 27,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,86 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,87 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 1,70 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531 25,40 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029) 18,95 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1584 1,91 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.24(34) R.1578 1,87 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.03.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5,28 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager ICM InvestmentBank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (Euro Short-Term Rate)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Das Grundinvestment der Fondsstrategie sind ultra-langlaufende Anleihen mit über 50 Jahren Restlaufzeit. Die Strategie zielt auf die Szenario-neutrale Vereinnahmung von Konvexitätsprämien. Die Szenario-Neutralität wird über die Konstruktion eines Zinsrisiko-neutralen Portfolios erreicht. Während die Richtung der Zinsbewegungen dadurch unerheblich ist, profitiert der Fonds von stärker schwankenden Märkten.