95,75 USD (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 02.06.2026 14 Fonds
  • 01.06.2026 18 Fonds
  • 29.05.2026 18 Fonds
  • 28.05.2026 18 Fonds
  • 27.05.2026 18 Fonds
  • 26.05.2026 18 Fonds
  • 22.05.2026 18 Fonds
  • 21.05.2026 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-1,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,52 %
Welt 37,14 %
Deutschland 4,34 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 66,81 %
Kredite 19,36 %
Geldmarkt/Kasse 16,56 %
gemischt -0,44 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/27) 4,77 %
Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/27) 4,70 %
Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/28) 4,47 %
United States of America DL-Notes 2018(28) 4,41 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.02.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 27,41 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlich 2,50% (Hurdle Rate) übersteigenden Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Für den Fonds werden Futures und Optionen auf den S&P 500-Index mit unterschiedlichen Restlaufzeiten und Basispreisen ge- und verkauft. Angestrebt wird, mit diesem Optionskonzept für den Fonds Zusatzerträge zu erwirtschaften. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus auf US-Dollar (USD) lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität als Basisportfolio zusammen. Favorisiert werden hierbei US-Staatsanleihen.