LIGA Euro Renten Fonds I

ISIN DE000A40RCJ2
WKN A40RCJ

101,57 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 56,11 %
gemischt 17,36 %
Pfandbriefe 11,19 %
Staatsanleihen 10,69 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 3,15 %
Divers -3,15 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 96,85 %
Kasse 3,15 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,78 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,93 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,39 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 9,31 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(33) 2,41 %
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2024(31) 2,29 %
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(29) 2,26 %
ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 2,22 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.02.2025
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 13,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 0,53 %
Max: 0,83 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Euro denominierten Anleihen im Investment Grade Bereich zusammen, vornehmlich weltweit. Darüber hinaus können im Fonds Anleihen bis zu 10% des Fondsvermögens die durch ein Downgrade dem High Yield Bereich zuzuordnen sind, gehalten werden. Im Rahmen der Anlagestrategie investiert der Fonds insbesondere dem Zins- und Risikoumfeld angemessene Durationsbänder sowie Bonitätsstufen.