Gold & Sicherheit (Euro) P

ISIN DE000A40J7H2
WKN A40J7H

117,94 EUR (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 02.06.2026 49 Fonds
  • 01.06.2026 46 Fonds
  • 28.05.2026 52 Fonds
  • 27.05.2026 52 Fonds
  • 26.05.2026 52 Fonds
  • 22.05.2026 50 Fonds
  • 21.05.2026 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Euro Liquidity SRI I2 (C) 10,69 %
Fidelity Instl Liq. Fd-EUR Fd Registered Units A (Acc.) o.N. 10,54 %
ICS - Euro Liquidity 10,44 %
Cert BOERSE STUTT SE Underlying Tracker 2017-Openend on Gold 8,48 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.08.2025
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 7,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,11 %
Managementgebühr 0,76 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Vermögensgegenstände, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung des Goldpreises abhängt und/oder in internationale Investmentvermögen, die zu mindestens 51% in physisches Gold und/oder Vermögensgegenstände, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung des Goldpreises abhängt und/oder in Edelmetalle. Bis zu 49% des Wertes des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert werden.