Value Intelligence Fonds AMI SI (a)

ISIN DE000A40HQH7
WKN A40HQH

1.537,35 EUR (0,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,75 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 19,76 %
Welt 17,95 %
USA 16,32 %
Deutschland 11,68 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 65,33 %
Staatsanleihen 26,15 %
Commodities 5,39 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 30,30 %
Industrie / Investitionsgüter 16,27 %
Finanzen 13,28 %
Grundstoffe 12,13 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 26,13 %
Südkoreanischer Won 18,58 %
Euro 15,45 %
Norwegische Krone 9,07 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 73,85 %
AAA 26,15 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 21,78 %
20.0000 Jahre und länger 4,43 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,37 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesobligation S.364D 8,58 %
Singapore (Republic of) 4,23 %
Samsung Electronics 3,70 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 2,99 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.04.2025
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 358,12 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Es wird weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung.