103,10 EUR (-0,21 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,92 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,41 %
Deutschland 16,33 %
Welt 13,64 %
Großbritannien 9,94 %
Stand: 23.12.2024

Anlageklasse

Aktien 97,19 %
Geldmarkt/Kasse 2,86 %
gemischt -0,05 %
Stand: 23.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,16 %
Informationstechnologie 15,64 %
Gesundheit / Healthcare 12,98 %
Grundstoffe 10,61 %
Stand: 23.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Equasens S.A. Actions Port. EO 0,20 3,62 %
Wavestone S.A. Actions au Porteur EO 0,025 3,56 %
Donaldson Co. Inc. Registered Shares DL 5 3,41 %
James Latham PLC Registered Shares LS -,25 3,41 %
Stand: 23.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.12.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2,29 Mio. EUR (Stand: 23.12.2024)
Manager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, durch sogenannte Dekarbonisierungsnotes zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro. Er investiert weltweit in attraktiv bewertete Unternehmen, die fortlaufend Gewinne erwirtschaften und diese reinvestieren, um den eigenen Unternehmenswert über einen längeren Zeitraum kontinuierlich und mit einer attraktiven Kapitalrendite zu steigern.