LF - Dynamic Yield Opportunities S

ISIN DE000A40HGF2
WKN A40HGF

102,77 EUR (0,08 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 01.06.2026 89 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 95 Fonds
  • 26.05.2026 93 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,58 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,13 %
Italien 15,20 %
Niederlande 12,73 %
Frankreich 10,88 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 96,56 %
Geldmarkt/Kasse 3,49 %
Optionsscheine/Futures -0,01 %
gemischt -0,04 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 63,92 %
Konsumgüter zyklisch 15,64 %
Informationstechnologie 4,77 %
Kasse 3,49 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,62 %
Kasse 3,49 %
US-Dollar 0,20 %
Schwedische Krone 0,18 %
Stand: 31.01.2025

Rating

B- 27,58 %
B 24,83 %
B+ 9,66 %
BB- 9,62 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 39,85 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,77 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,06 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 6,57 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 2,81 %
Aston Martin Capital Hldg.Ltd. LS-Notes 2024(24/29) Reg.S 2,79 %
CMA CGM S.A. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S 2,77 %
CASH EUR 01 2,57 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 21,05 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %
Performance Fee 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der chancenorientierte Rentenfonds überwiegend in Unternehmensanleihen inklusive Anleihen, die von Unternehmen aus dem Finanzsektor emittiert werden (Financials). Dabei können auch Hochzins- und Nachranganleihen erworben werden. Es wird angestrebt, in Unternehmensanleihen zu investieren, die ein besonders attraktives Chance-Risiko-Profil aufweisen.