104,26 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 79 Fonds
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  • 29.05.2026 79 Fonds
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  • 27.05.2026 79 Fonds
  • 26.05.2026 79 Fonds
  • 22.05.2026 79 Fonds
  • 21.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 79 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,25 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 51,94 %
Welt 20,01 %
Kasse 17,09 %
Italien 10,96 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 62,90 %
Kredite 20,09 %
Geldmarkt/Kasse 17,09 %
Optionsscheine/Futures 0,08 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 82,91 %
Kasse 17,09 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) 10,96 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) 7,77 %
Hessen, Land Schatzanw. S.2105 v.2021(2025) 7,41 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29) 5,52 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.11.2024
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 18,45 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Tungsten Capital Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,35 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der vom Fonds jährlich erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR)) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Die Investmentstrategie bzw. das Investmentportfolio setzt sich aus zwei komplementären Teilstrategien zusammen. Das Basisportfolio des Fonds besteht größtenteils aus Anleihen mit guter Bonität und kurzer bis mittlerer Laufzeit. Zusätzlich wird eine Derivatestrategie umgesetzt, deren Kern darin liegt Volatilitätsprämien zu vereinnahmen (Alternative Beta). Zur Umsetzung dieser Teilstrategie werden unter anderem kurzlaufende börsengehandelte Optionen bzw. Optionspaare (Long- und Short-Positionen) auf globale Aktienindizes kombiniert.