Caplign Global Fixed Income S

ISIN DE000A40DC88
WKN A40DC8

97,92 EUR (-0,18 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 297 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,41 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 57,52 %
Renten 40,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,76 %
Währungen 0,01 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 99,80 %
US-Dollar 0,20 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 97,24 %
Kasse 2,76 %
Stand: 30.12.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,24 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,15 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,05 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FD o.N. 10,52 %
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N. 9,68 %
AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond Act. Nom. UCITS ETF Dist. o.N 8,56 %
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N. 4,75 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.09.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 7,92 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,13 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Renten, Rentenfonds und Renten-ETFs zusammen. Die Strategie hat keinerlei Einschränkungen hinsichtlich Regionen, Segmenten, Ratingqualitäten, Laufzeiten etc. Dabei konzentriert sich der Fonds auf makroökonomische Chancen in den Bereichen Staatsanleihen und Spread-Anlageklassen, einschließlich aktiver Durationssteuerung und Einzelanleihenauswahl, sowie auf Marktverzerrungen in der gesamten Unternehmenskapitalstruktur.