FINLIUM Ambition I

ISIN DE000A40DBS5
WKN A40DBS

100,12 EUR (-0,28 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 12.02.2025 52 Fonds
  • 11.02.2025 51 Fonds
  • 10.02.2025 52 Fonds
  • 07.02.2025 52 Fonds
  • 06.02.2025 52 Fonds
  • 05.02.2025 50 Fonds
  • 04.02.2025 52 Fonds
  • 03.02.2025 52 Fonds
  • 31.01.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 35,50 %
Welt 18,23 %
Niederlande 17,70 %
Frankreich 10,18 %
Stand: 21.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 44,59 %
Unternehmensanleihen 34,19 %
Renten 11,56 %
Geldmarkt/Kasse 10,34 %
Stand: 21.06.2024

Branchen

Divers 78,10 %
Finanzen 11,56 %
Kasse 10,34 %
Stand: 21.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 21.06.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,47 %
Stand: 21.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 1,61 %
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1,51 %
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1,44 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24) 1,39 %
Stand: 21.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,47 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.06.2024
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 17,84 Mio. EUR (Stand: 21.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlich erwirtschafteten Rendite (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung sowie unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Kriterien. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio kombiniert. Die Optionsstrategie wird über liquide Optionen auf Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus gesteuert. Bei dem Basisportfolio stehen Sicherheit, soziale und ökologische Merkmale im Vordergrund. Zur Umsetzung werden Anleihen kurzer bzw. mittlerer Laufzeit mit Investment Grade Rating gekauft.