SQUAD 4 Convertibles - Insti (EUR Hedged)

ISIN DE000A40AVC3
WKN A40AVC

99,16 EUR (0,42 %)

NAV vom 23.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 332 Fonds
  • 23.04.2025 323 Fonds
  • 22.04.2025 311 Fonds
  • 17.04.2025 324 Fonds
  • 16.04.2025 289 Fonds
  • 15.04.2025 292 Fonds
  • 14.04.2025 298 Fonds
  • 11.04.2025 298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 332 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,86 %
Frankreich 8,17 %
Niederlande 7,04 %
Cayman Islands 6,57 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 94,53 %
Aktien 3,49 %
Geldmarkt/Kasse 2,69 %
Optionsscheine/Futures 0,07 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 17,95 %
gewerbliche Dienstleistungen 17,06 %
Medien / Photographie 11,27 %
Software 7,47 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 66,90 %
Euro 27,64 %
Kasse 2,69 %
Britisches Pfund Sterling 1,56 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 96,85 %
Kasse 2,69 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 21,15 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 19,98 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,31 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,28 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Spotify USA Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26) 2,28 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A 2,24 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Exch. Bds 2020(25)Tr.A 2,02 %
The Southern Co. DL-Conv. Notes 2023(25) 2,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.05.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 37,28 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,09 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen. Die Portfoliokonstruktion, unter anderem mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektorenallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet. Nachhaltigkeitseigenschaften (ESG) fließen ebenfalls in die Portfoliokonstruktion bei der Titelanalyse (bottom-up) mit ein.